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国寿安保中证500ETF(510560)基金基本概况

2019-06-28

国寿安保中证500ETF(510560)基金基本概况

分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;(2)基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;(3)在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;(5)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;(7)本基金收益分配采取现金分红;(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。