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建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同

2019-07-13

建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同

公告日期:2019-04-05  建信基金管理有限责任公司建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:上海银行股份有限公司二零一九年四月目录第一部分前言1第二部分释义3第三部分基金的基本情况8第四部分基金份额的发售10第五部分基金备案12第六部分基金份额的申购与赎回13第七部分基金合同当事人及权利义务22第八部分基金份额持有人大会30第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序38第十部分基金的托管41第十一部分基金份额的登记42第十二部分基金的投资44第十三部分基金的财产49第十四部分基金资产估值50第十五部分基金费用与税收55第十六部分基金的收益与分配58第十七部分基金的会计与审计60第十八部分基金的信息披露61第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算67第二十部分违约责任69第二十一部分争议的处理和适用的法律70第二十二部分基金合同的效力71第二十三部分其他事项72第二十四部分基金合同内容摘要73第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。

基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。